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两融扩标3周涌入511亿资金 多策略落地令融券业务大热

2019年09月10日05:26   来源:证券时报
摘要:8月份,监管层对两融业务释放了一揽子利好政策,对A股形成利好效应。8月19日至今,两融扩标已满3周,这3周里,两融余额大幅增近400亿元,杠杆资金对A股的热情近两年少有。其中,650只新增个股吸引了511亿的融资净买入

8月份,监管层对两融业务释放了一揽子利好政策,对A股形成利好效应。8月19日至今,两融扩标已满3周,这3周里,两融余额大幅增近400亿元,杠杆资金对A股的热情近两年少有。其中,650只新增个股吸引了511亿的融资净买入。

一位大型券商两融业务人士对证券时报记者表示,近一段时间以来,融资余额较为平稳,融券业务发展较为火热。随着主板和科创板的券源供给增加,市场量化交易策略、高频交易策略等对融券需求较大的策略都可以真正落地实现。

511亿杠杆资金涌入

在两融新规及两融扩标等一揽子政策出台之时,中信证券研报预计,两融扩容将增加两融余额2000亿元~3000亿元,行业净利润提升幅度4.7%。数据显示,自8月19日两融扩标至今,沪深两市两融余额从9054.77亿元增至9447.04亿元,规模增加392.27亿元。

两融标的扩容已满3周,整体表现如何?一位大型券商两融业务负责人对记者表示,“融资净买入额”即融资买入额扣除已经偿还的部分,也等于融资余额,是判断杠杆资金是否青睐目标个股比较重要的参考指标。

记者梳理数据发现,8月19日至9月6日,新增两融标的共吸引511亿元融资净买入额,其中有179只个股的融资净买入额超1亿,也有20只个股的融资净买入额为负,均代表了杠杆资金的态度。

179只标的的融资净买入额超1亿元的个股中,有8只个股的融资净买入额超5亿元。其中,正邦科技和中国长城两只个股的融资净买入额超10亿元,中科曙光、中信建投、闻泰科技、兆易创新、和而泰、沃森生物的融资净买入额超5亿元。

另外,也有20只个股的融资净买入额为负。一位大型券商两融业务人士表示,“因为还款的人比较多,造成融资净买入额为负,这说明杠杆资金在退出这些个股,意味着不看好这些个股的后市。”

融券业务大热

上述大型券商两融业务人士对记者表示,整体来看,融资业务较为平稳,但随着科创板和主板提供的可融券券源丰富,融券业务近来大热。

融券一般是“看空”股票而进行交易,为何融券业务近来大热呢?上述人士分析,这并非是出于看空股票,而是帮助一些股票交易策略真正实现落地。

“组合交易策略、量化交易策略以及高频交易策略等对券源需求较大。但之前缺少市场供给,所以很难实现落地,科创板企业挂牌以来,融券券源供给增多了,这些策略可以真正实现落地,所以市场的关注度更高。”该人士表示。

记者据数据梳理,8月19日~9月5日,沪深两市融券余额从124亿增至131亿元,而从科创板首批企业挂牌以来,两市融券余额从98亿元增加到138亿元,增加40亿元,增幅明显。

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