期货分析

国内商品期货大面积下挫 燃油、SC原油跌超3%

2018年10月11日15:40   来源:东方财富网
摘要:国内商品期货大面积飘绿,能源化工类期货下跌明显,燃油、SC原油跌超3%,沥青、PTA及聚烯烃集体走软,燃油一度跌近5%,触及3434元;黑色系偏强震荡,鸡蛋期货则实现八连阳。

国内商品期货大面积飘绿,能源化工类期货下跌明显,燃油、SC原油跌超3%,沥青、PTA及聚烯烃集体走软,燃油一度跌近5%,触及3434元;黑色系偏强震荡,鸡蛋期货则实现八连阳。

API原油库存创20个月最大增幅

美国石油协会(API)公布的北京时间周四(10月11日)凌晨数据显示,美国截至10月5日当周API原油库存增加975万桶,预期增加264.7万桶;汽油库存增加335万桶;精炼油库存减少353万桶;数据公布后,美油短线进一步扩大跌幅。

知名金融博客零对冲表示,上周原油库存大幅增加,而本周数据同样显示API原油库存猛增975万桶(远超增加250万桶的预期;录得20个月来最大增幅),原油库存大增施压美油进一步跌至73美元下方。

国信期货分析师范春华分析称,周三夜盘原油期货价格出现回落。美国石油学会发布的数据显示,截止10月5日的一周,美国原油库存增加970万桶,其中备受市场关注的美国库欣地区原油库存增加220万桶。国际货币基金组织还下调了对全球贸易量的预测,预计今年全球商品和服务总量将增长4.2%,明年增长4%,分别比上次预测下调了0.6%和0.5%。技术面,SC1812合约短期有继续回调风险。操作上,建议可轻仓试探做空。

美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存增幅远超预期,汽油和精炼油库存数据也喜忧参半。

鸡蛋期货短线易涨难跌

值得一提的是,鸡蛋期货近日涨势突出,截至日盘收盘,主力合约收报4144元,全天上涨1.42%,为连续第八日收涨。分析人士指出,国庆节假期过后,鸡蛋现货市场偏弱运行,期货近月合约较现货升水较多,后市鸡蛋供应将呈增加态势,但当前蛋鸡鸡龄结构整体偏年轻化,供应压力有限,且成本端豆粕和玉米存在涨价预期,短线期价将易涨难跌。

国庆节后,各地区鸡蛋现货价格持续小幅下跌,除河北、辽宁以及陕西主产区现货价格稳中调整外,其他主产区价格继续弱势回调,全国主产区均价在3.76元/斤附近,销区、产区走货偏慢。

“整体来看,国庆节后鸡蛋需求转为日常刚性需求,而供应方面,中秋节前后多数养殖户选择淘汰高龄老鸡,近期多地蛋鸡受疫情影响,新开产蛋鸡量少且开产时间延后,进而导致进入10月后鸡蛋供应未出现大量囤货现象,市场也未出现低价倾销现象,且终端贸易商走货正常,现货价格相对保持高位。”方正中期期货鸡蛋分析师霍雅文表示。

芝华数据显示,8月后备鸡占比仍处历史较高水平,随着这部分后备鸡逐渐进入开产期,后市在产蛋鸡存栏恢复概率大。不过业内人士提醒,还需配合恢复节奏来判断行情走势。

申银万国期货分析师周一敏分析,与去年同期相比,今年在产蛋鸡存栏量小幅增加,且四季度存栏量将继续呈现增加态势。目前蛋价虽较节前下跌较多,但仍保持盈利,预计将进一步下跌至3.5元/斤以下,老鸡淘汰仍较少。由于八九月盈利较好,补栏继续增加,且预计今年补栏不会减少,预计远月1905合约下跌空间可能大于1901合约,推荐差价缩小后做多1901-1905合约差价套利策略。

近日,鸡蛋期货结束8月以来的跌势,企稳反弹,走势偏强,目前近月合约升水现货200元/吨左右。

霍雅文分析,这一方面主要是受央行降准带动资金流动性增加,市场资金大量流入大宗商品市场;另一方面,蛋鸡养殖成本端豆粕价格大涨,多头情绪带动饲料养殖产业链的下游产品价格提升。

从成本来看,瑞达期货分析,蛋鸡饲料豆粕和玉米存在涨价预期,预计未来成本支撑将加强。该机构分析,去年10月至今年6月,大量补栏的雏鸡将成为今年下半年的主力产能,新开产蛋鸡较多而可供淘汰蛋鸡数量有限,在当前蛋鸡鸡龄结构整体偏年轻化的背景下,7-8月育雏鸡补栏数量偏少利好春节行情。

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