国际形势

全球市场面临风险 美银美林警示五大风险因素

2018年10月11日06:09   来源:中国证券报
摘要:五大风险因素包括:美国利率上行引发的市场抛售;美股科技股风险;意大利政治动荡;新兴市场风险和贸易摩擦。

美银美林全球股票衍生品研究负责人Benjamin Bowler在日前发布的报告中表示,今年以来,在其统计的34个资产类别中,有6个资产类别出现至少10个品种的价格回撤。相比之下,去年全年没有一个资产类别出现这种情况。与去年相对宽松的环境不同,今年以来,全球市场面临的风险跌宕起伏,对投资者资产管理构成严峻挑战。美银美林认为在这些风险中有五个大类最值得关注。

五大风险因素包括:美国利率上行引发的市场抛售;美股科技股风险;意大利政治动荡;新兴市场风险和贸易摩擦。

美银美林表示,总体来看,针对上述五大风险因素,在市场开启避险模式时,新兴市场股指(包括韩国综指、恒生国企指数、恒生指数、iShares MSCI新兴市场指数)看跌期权,以及与商品相关资产(铝、铜以及澳元/美元)的看跌期权都是可行的选择。

此外,考虑到上周美国国债收益率大幅飙升引发的市场动荡,美银美林警告称,针对美国利率上行的外溢效应,是时候考虑合适的对冲策略。

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