期货分析

利多预期集中释放 铁矿石承压震荡

2019年12月14日07:02   来源:和讯网
摘要:钢厂按需采购维持低库存状态,市场贸易成交量仍较少,贸易信心相对谨慎,外矿一季度减产预期及期货强势提振市场心态

期货:铁矿石2005周五延续震荡,收653.5(涨2.5),总增仓4.4万余手,成交量续增。前二十名资金流向:多头部分集中增仓,空头分散增仓。期货资金加速移仓至远月,宏观利好及中美达成协议利好支撑市场预期,近月资金减仓承压波动,远月受其影响。短期或承压震荡,注意多空资金积极性及螺纹钢影响,防范洗盘。

现货:港口PB粉(湿吨)微调:曹妃甸675,青岛港670,日照港670;普氏62%铁矿石指数$93.8(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3370(跌20),成交较差。当前冬季限产力度偏弱,钢厂产量维持高位;港口库存小幅变动,外矿发运及到港量小幅减少,矿石需求支撑较强。钢厂按需采购维持低库存状态,市场贸易成交量仍较少,贸易信心相对谨慎,外矿一季度减产预期及期货强势提振市场心态。

简要策略:铁矿石2005或承压震荡,注意多空资金积极性及螺纹钢影响,防范洗盘。波段操作:观望,若上冲660-670区承压可带止损试空,若回踩635-645区企稳可试多。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:持空10%资金仓位,突破657平仓,若上冲660-665区承压可带止损试空,若回踩640-645区企稳可试多。短期关键位:645、660。

策略分析:当前政府加强宏观调控,加大逆周期调节力度,多国开启货币宽松周期,中美贸易接近达成协议。近期冬季钢厂限产力度偏弱、增产,矿石需求较强;港口库存小幅下降,外矿发运及到港量小幅减少。期货资金加速移仓至远月,短期外矿减产计划推升远月看涨预期,宏观利好助推资金借势增仓拉涨修复贴水,盘面大涨冲高后承压波动。操作上参考:回踩重要支撑位企稳后做多为主,上冲重压力区承压后可试空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

提示:中央经济工作会议:2020年要保持经济运行在合理区间,在深化供给侧结构性改革上持续用力,确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升;货币政策将进一步强化逆周期调节;重申“房住不炒”,不将房地产作为短期刺激经济的手段。特朗普发推中美接近达成协议,全球股市上涨。唐山环保限产加严。11月信贷社融好于市场预期,实体融资需求持续改善。发改委年内批复基建项目规模超1.3万亿元。津冀鲁豫晋陕鄂连片污染,多地发布重污染天气预警。淡水河谷下调一季度铁矿石产量前景。发改委等部委发布做好钢铁行业产能、产量调查核实通知。

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